Όμιλος εταιρειών στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας (restaurants & hotels) αναζητά Treasury Assistant για το τμήμα διαχείρισης πληρωμών του ομίλου.
Η θέση αφορά τη συμμετοχή στην καθημερινή λειτουργία του treasury department και την υποστήριξη των οικονομικών διαδικασιών που σχετίζονται με πληρωμές, τραπεζικές κινήσεις και υποχρεώσεις εταιρειών του ομίλου.
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση στο αντικείμενο.
Αρμοδιότητες
- Διαχείριση και καταχώρηση πληρωμών προμηθευτών
- Παρακολούθηση και εκτέλεση τραπεζικών πληρωμών μέσω e-banking
- Υποστήριξη διαδικασιών πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού
- Παρακολούθηση και εξόφληση υποχρεώσεων προς Δημόσιο (ΦΠΑ, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.)
- Παρακολούθηση ταμειακών ροών (cash flow) των εταιρειών του ομίλου
- Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχος τραπεζικών κινήσεων
- Συνεργασία με το λογιστήριο και το οικονομικό τμήμα για τον προγραμματισμό πληρωμών
- Τήρηση αρχείου πληρωμών και οικονομικών εγγράφων
- Υποστήριξη στη σύνταξη αναφορών treasury και cash reports