Ο/Η Υπάλληλος Ταμειακής Διαχείρισης & Λογιστηρίου είναι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ταμειακής διαχείρισης των εταιρειών, την παρακολούθηση των ταμειακών ροών, την εκπόνηση οικονομικών αναφορών και τη συνεργασία με τράπεζες και εσωτερικά τμήματα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική χρηματοοικονομική λειτουργία και την υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
- Διαχείριση καθημερινών ταμειακών ροών και παρακολούθηση της ρευστότητας
- Εκτέλεση και παρακολούθηση πληρωμών και εισπράξεων
- Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και ταμείου
- Επικοινωνία και συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα
- Σύνταξη ταμειακών αναφορών, προβλέψεων και οικονομικών reports
- Καταχώριση οικονομικών συναλλαγών στο σύστημα ERP (εγγραφές ΕΓΛΣ, επιταγές κ.λπ.)
- Υποστήριξη της Διοίκησης και της Οικονομικής Διεύθυνσης σε θέματα ταμειακής διαχείρισης
- Διασφάλιση της ορθής τήρησης των εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
- Συμμετοχή σε έργα (projects) που αφορούν τη βελτιστοποίηση των οικονομικών διαδικασιών